Mitarbeiter/in Fondsadministration (w/m/d)

Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n Mitarbeiter/in Fondsadministration.

Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
• Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
• Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
• Erstellung von Marketingunterlagen
• Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
• Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings

Unsere Anforderungen

• Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
• Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
• Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und egagierte Arbeitsweise
• Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
• Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
• Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechspartner (Fondsmanager/innen, Depotbank, Kundenberater/innen, Spezialisten/innen intern)

Du findest bei uns eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einer Fondsleitung. Attraktiv sind unsere Anstellungsbedingungen, die moderne Infrastruktur und der Arbeitsplatz mitten in Luzern. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, lade deine Bewerbung direkt in unserem Stellenportal hoch. Bei Fragen sind wir gerne da.

Das bieten wir dir

Finanzielles

• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

• Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
• Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
• Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

• Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
• Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
• Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

• Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
• Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
• Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
• Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
• Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Lara Kaufmann

HR Business Partner

+41 41 206 37 22